Фигура Флаг в трейдинге

Существует много индикаторов, которые помогают трейдерам принимать рациональные решения. Один из таких инструментов – паттерн Флаг. Он относится к категории простейших моделей.

Флаг встречается в середине трендового движения. На этапе формирования фигуры можно спрогнозировать движение цены и оценить потенциальный профит.

Что такое паттерн Флаг на Форекс?

В этом разделе мы дадим определение фигуры Флаг и рассмотрим, когда она встречается.

Флагом называют инструмент, который используют трейдеры для технического анализа. Паттерн указывает на продолжение текущего тренда. Он наблюдается после значительных изменений цены. Фигуру можно воспринимать как паузу, во время которой участники готовятся к продолжению рыночной тенденции.

Флаг часто встречается трейдерам. Появление паттерна на графике сигнализирует о высокой волатильности и повышении торговых объёмов. Не стоит воспринимать сигнал как рекомендацию к действию. Любая фигура — это предположение о дальнейшем движении цены, основанное на опыте и наблюдениях.

Как распознать фигуру Флаг на графике?

Далее мы рассмотрим, из каких элементов состоит флаг и как его отличить от других паттернов.

Флаг — одна из надёжных моделей продолжения тренда. Фигуру можно встретить на графиках Форекс, криптовалют, акций, сырья. Модель состоит из двух частей:

• импульса (флагштока);
• канала (основа флага).

Построение паттерна начинается с нескольких баров большого объёма. Так появляется флагшток. За ним следует флэт. Во время проторговки формируется канал (сам флаг). Когда коррекция заканчивается, импульс повторяется.

Внешне модель напоминает прямоугольник или параллелограмм, поскольку имеет две параллельные линии под наклоном.

Для паттерна Флаг характерно, чтобы изменение цены происходило противоположно наклону. Важно определить, какая модель формируется. Только так можно обозначить цели отработки фигуры.

Заметив один импульс, нельзя утверждать о возможном Флаге. Формирование модели начинается, когда цена останавливается после скачка и начинает корректироваться. Причин остановки может быть несколько:

• Закрытие позиций до скачка. Большинство участников рынка фиксируют полученную прибыль и теряют интерес к активу.
• Исторический максимум/минимум. Трейдеры боятся разворота цены в противоположном направлении, поэтому стараются побыстрее закрыть прибыльные сделки.
• Важные экономические/политические новости. Если ожидается событие, которое может повлиять на курс, трейдеры стараются закрыть позиции и воздерживаются от открытия новых.
• Вмешательство крупного игрока. Иногда киты стараются скрыть своё присутствие, они входят множеством сделок на небольшие суммы, накапливая позицию и искусственно вызывая консолидацию рынка;
• Увеличение веса позиций за счёт стопов толпы.

Когда позиции набраны и цена достаточно скорректировалась, происходит повторный скачок в сторону тренда.

Важно обращать внимание на первоначальный импульс. Он позволяет прогнозировать величину потенциального профита. Чтобы идентифицировать паттерн на Форексе, нужно построить торговый канал из параллельных направляющих и ожидать его прорыв.

Вход на рынок осуществляется, когда цена пробивает границу канала (сигнал к продаже). Если импульс проник за направляющую линию, можно покупать акции.

Флаг может сформироваться на любых таймфреймах. Модель быстрее образуется на нисходящем рынке, когда трейдеры подвержены эмоциям и панике.

Отличия Флага от других паттернов

В техническом анализе рынков есть модели с похожей направленностью и геометрией. Флаг можно спутать со следующими фигурами:

•  Треугольник. Линии поддержки и сопротивления сужаются в сторону движения цены.

• Вымпел. Цель измеряется флагштоком. Характерно предшествующее направление тренда. Полотно Вымпела похоже на Треугольник с зажатием цены.

• Клин. Отличается наклоном линий. Формируется после остановки тренда, когда колебания цены начинают затухать.

• Вершина. Образуется строго горизонтально. Является фигурой смены направленности тренда.

• Прямоугольник. Отсутствует флагшток. Цель измеряется высотой полотна фигуры. Формируется ровно по горизонтали, без уклона против направления движения.

• Канал. Медленное движение по направлению тренда без резких импульсов. Образует затяжное движение внутри диапазона.

Когда трейдер впервые старается определить Флаг, его пугает список из 6 похожих моделей. В таком случае можно действовать поэтапно:

1. Если линии поддержки и сопротивления фигуры сужаются, значит перед трейдером точно не Флаг.
2. Симметричность диапазона характерна для Прямоугольника, Канала, Вершины и Флага.
3. Если диапазон (полотно) не формируется по горизонтали, то Прямоугольник и Вершина отпадают.
4. Остались варианты Канал и Флаг. Первый образует затяжное движение внутри своего диапазона. Для последнего характерны резкие импульсы в период флэта.

Одним из наиболее важных аспектов успешной торговли является построение правильных фигур на графиках. Чтобы правильно следовать модели, необходимо установить две ключевые точки — поддержку и сопротивление.

Благодаря им трейдер сможет учитывать диапазон, угол наклона, равное удаление между направляющими и т. д.

Виды фигуры Флаг на графике

В этом разделе мы познакомимся с разновидностями Флага. Узнаем подробности торговли на бычьем и медвежьем тренде.

Паттерн бывает двух видов:

• Бычий флаг. Формируется в нисходящем тренде за счёт покупателей.
• Медвежий флаг. Формируется в восходящем тренде продавцами.

Участники рынка стремятся заработать на продолжении тренда с лучших ценовых позиций. Это также подтверждается равноудаленным диапазоном между поддержкой и сопротивлением, который можно наблюдать на графиках.

Бычий флаг

В начале нисходящего тренда происходит вливание большого объёма. Это способствует образованию большой свечи, которая пробивает ценовой минимум. Так формируется флагшток Бычьего флага.

По мере продолжения тренда цена встречает сопротивление покупателей, и происходит первый откатный максимум. Продавцы постепенно теряют своё влияние. При наличии небольшого объёма цена начинает двигаться вверх с образованием второй точки поддержки.

Вторая точка сопротивления образуется, когда вторая точка поддержки сформируется выше первой. Это происходит из-за желания продавцов завысить стоимость и продолжить нисходящий тренд.

Недостаточный объём не позволяет пробить линию поддержки. По этой причине образуется новый минимум, который выше предыдущего. Нисходящий тренд продолжится, если:

• наберётся объём для пробития;
• цена в районе сопротивления закрепится на более высокой позиции.

На скорое пробитие укажут тени, концентрация которых начнет увеличиваться в районе поддержки.

Медвежий флаг

На первом этапе происходит вливание максимального объёма для закрепления. Это также приводит к формированию флагштока и первой точки сопротивления.

Дальнейшее движение актива не всегда происходит линейно. Обычно после роста цены бывает откат, вызванный влиянием продавцов на рынке. Покупатели не могут продолжать тренд из-за нехватки объёма, а продавцы создают сопротивление. Это приводит к формированию первой точки поддержки.

Быки отталкивают цену вверх с небольшим объёмом, сохраняя тем самым свои позиции и фиксируя новый максимум. В это время медведи усиливают давление, но нехватка объёма и сопротивление покупателей не позволяют им пробить уровень поддержки.

Так происходит до тех пор, пока «Быки» не получат самую низкую стоимость и необходимый объём для продолжения тренда.

Как использовать паттерн Флаг для принятия торговых решений?

В этой главе рассмотрим рекомендации по управлению рисками при торговле с использованием Флага. Узнаем про точки входа и выхода, особенности установки стоп-лосс.
Консолидация цены на рынке — это феномен, которым пользуются трейдеры для принятия решений при покупке или продаже активов. Один из эффективных методов торговли в этой ситуации — применение паттерна Флаг.

Первые откаты после консолидации могут предоставить хорошую точку входа. Чем дольше она длится, тем сильнее будет её пробой.

Важно понимать, что при стремительных импульсах первые откаты могут быть небольшими и состоять из маленьких свечей. Это происходит потому, что не все трейдеры готовы рисковать и торговать против сильного пробоя.

При торговле рекомендуется использовать стоп-ордер. На примере Бычьего флага его следует ставить ниже консолидации фигуры. Если цена закрепится ниже «полотна» паттерна, значит модель будет переформировываться и придётся закрывать позицию в убыток.

Когда рынок направлен вниз, нужно учитывать, что цены могут не достигнуть целей. Следует использовать несколько ордеров, размещенных вблизи уровней, чтобы выйти из позиции без лишних рисков.

Если нет объёмов, но тренд пробивается, лучше понаблюдать за ситуацией. Фигура могла не сформироваться. Излишняя уверенность — это ошибка участников рынка, которыми управляет жадность. Лучше заработать меньше, чем потерять позицию.

Для входа на рынок используется одна из трёх техник:

1. Торговля первого отката.
2. Продолжение тренда.
3. Пробой уровня.

Торговля первого отката

Когда цена выходит из консолидации, первый откат рынка является хорошим моментом для входа. Если период без скачков был затяжным, можно рассчитывать на сильный пробой.

Первые откаты будут небольшими, потому что многие трейдеры не захотят торговать против сильного пробоя. Описанная ситуация станет идеальной точкой входа.

Важно не ставить ордер слишком близко к границе, так как есть риск зайти на рынок при ложном пробое. Тогда придётся фиксировать убыток либо пережидать в минусе.

Продолжение тренда

Новичкам знакома ситуация, когда во время затяжного тренда они ждут отката к уровню поддержки. Рынок может ещё долго стремиться к очередному максимуму, оставляя трейдера в стороне.

Из ситуации нужно сделать вывод, что на сильном тренде лучше уделить внимание пробоям цены.

Пробой уровня

Паттерн Флаг иногда формируется возле уровня сопротивления. Такое случается из-за нехватки продавцов. Однако активность покупателей у границы сопротивления продолжается.

Моментом стоит воспользоваться, ведь это признак силы, после которого обычно следует пробой уровня.

Примеры успешной торговли с использованием паттерна Флаг

Разберём стратегии, которые используют при торговле с Флагом. Проанализируем классический и альтернативный метод с использованием дополнительного паттерна.
Прежде чем узнать о рисках при торговле по фигуре Флаг, нужно познакомиться со стратегиями, которые приводят к успешным сделкам.

Классическая

Вариант 1

После окончательного формирования Флага следует пробой. Цена должна пройти расстояние равное величине флагштока. Вход выполняется, когда импульс пробивает границу диапазона.

При образовании второго Флага можно снова войти на рынок, не фиксируя прибыль по первой модели. Если паттерны продолжат повторяться, то тейк-профит будет постоянно отодвигаться, а объём сделок — увеличиваться.

В этом случае актуален трейлинг-стоп (подвижный или скользящий стоп-лосс), так как возможен резкий разворот на фоне новости. Стоимость вскоре компенсируется, однако траектория заденет безубытки. В случае с тралом получится зафиксировать хорошую прибыль.

Вариант 2

Есть вариант торговли по паттерну Флаг с постепенным набором позиций. Трейдер входит на рынок во время формирования фигуры, а затем ставит ордер на пробой и ретест (возврат цены к пробитому уровню).

Если выбран ордер размером 1 лот, то нужно использовать 1/3 лота на каждую сделку. Стоп-лосс может сработать по первому входу, но убыток будет небольшим. Зато по второму и третьему входу можно перевести первый в безубыток. Это удобный вариант, но требует внимательного контроля за сделками.

Для стопа рекомендуется устанавливать границу за фигурой Флаг, которая поддерживает текущий тренд. Логика проста — если цена пересечёт границу, то паттерн нарушится, и сделка отменяется. Однако есть особенности:

• При горизонтальном Флаге стоп-приказ не нуждается в переносе. Он остаётся неизменным до момента, пока цена не выйдет в плюс.
• При наклонном Флаге против тренда стоп-лосс также устанавливается за границей. Его необходимо будет переносить со временем из-за наклона линии. Размер стоп-лосса будет увеличиваться по мере изменения цены.

Если стоп-лосс слишком близко к уровню разворота, то он может неожиданно сработать. Это приведёт к ложному выходу из позиции перед началом сильного тренда. Желательно устанавливать стоп с небольшим запасом.

Если паттерн нарушается, это заметно сразу — цена быстро изменяет направление и стоп-лосс срабатывает.

Альтернативная стратегия Форекс Флаг + ABC

Во время консолидации формируется канал фигуры, который называется паттерном «ABC». Стратегия состоит в использовании двух моделей одновременно, чтобы точнее определять точки входа и выхода. Заходить на рынок нужно на уровне, когда цена обновила локальный максимум, но не покинула диапазон.

Стоп устанавливается за диапазоном (не дальше начала флагштока). Цель сделки выставляется на обновление точки X.

Иногда перед отработкой Флага цена может сделать ложный прорыв границы, который заберёт стоп. Ситуация на первый взгляд очевидна — паттерн разрушился, но затем происходит резкий разворот, и график устремляется в противоположном направлении.

Тенденция часто наблюдается на волатильных финансовых инструментах Forex. На фондовом рынке такие случаи встречаются реже. Предвидеть описанную ситуацию сложно, поэтому рекомендуется торговать на ликвидных валютных парах.

Какие риски существуют при использовании паттерна Флаг и как их минимизировать?

Определим недостатки стратегий торговли с Флагом. Узнаем, как избежать ошибок и безопасно выходить с рынка.

Трейдер совершает ошибку, когда торгует Флаг большого фрейма на малом временном графике.

Например: при восходящем тренде и образовании Медвежьего флага на часовом графике эта фигура образует длинный нисходящий тренд на пятиминутном временном отрезке. Торговля на коротком таймфрейме в сторону понижения становится максимально рискованной по причине внезапного разворота.

Перед тем как совершить сделку, важно провести независимую оценку её целесообразности с учётом собственных целей и обстоятельств. Чтобы минимизировать риски, нужно придерживаться следующих советов:

• Использование трейлинг-стопа с ожиданием.
• При достижении профитной области необходимо сделать безубыток по всем открытым ордерам и выставить тейк.
• Частичное фиксирование прибыли рекомендуется после прохождения половины предполагаемого движения, другую часть можно оставить в безубытке.
• Линии ограничения выполняется только по телам свечей, тени отражают лишь интенсивность торговли трейдеров на рынке;
• Сделка заключается при подтверждении третьей точки на уровне поддержки. Если второй раз цена касается нижнего уровня, это может указывать на формирование Флага.
• Разделение прибыли на две части: первая фиксируется на указанном расстоянии, вторая — оставляется в безубытке или используется в трейлинг-стопе. Окончательно выходить нужно при образовании паттерна разворота, когда тренд подходит к завершению.

Большой флагшток, но маленький диапазон резко сокращают шансы на достижение цели. Если движение было безоткатным и свечи закрывались по тренду, то при отработке может произойти множество коррекций. Трейдер не сможет определить, какая из них приведёт к полноценному развороту.

Какие инструменты помогают в анализе паттерна Флаг на Форекс?

Раздел посвящен инструментам Форекса, которые помогут в торговле по модели Флаг.

Для работы с фигурой необходимо понимать основы технического анализа и уметь читать графики. В подтверждении сигнала помогут инструменты Форекса, такие как индикаторы, объёмы торгов и др.

Интервальный график с японскими свечами

Это самый простой инструмент для анализа Флага. Свечной график используют трейдеры для визуального представления цен, чтобы спрогнозировать движение тренда и определить точки входа.

Индикаторы

Индикатор MACD поможет определить направление тренда и его силу. Также при анализе Флага можно использовать индекс RSI. Он позволяет оценить относительную силу актива за определенный период времени. RSI используют, чтобы выделить возможные точки разворота цены.

При помощи индикатора объёма можно определить интенсивность торгов. Рост объёма торгов может указывать на продолжение текущего тренда, падение — на его завершение.

Стохастический осциллятор можно использовать для определения точки входа и выхода из рынка. Когда он пересекает верхний уровень 20 — это сигнал к покупке, когда пересекает нижнюю границу уровня 80 — это сигнал к продаже.

Индикатор Bollinger Bands (полосы Боллинджера) состоит из трёх линий — скользящей средней, верхней и нижней полосы. Он помогает определять перерыв в движении цены и сигнализировать о возможной коррекции цены рынка.

Приёмы фундаментального анализа

Трейдеры должны следить за новостями, экономическими и политическими событиями, которые могут повлиять на цену актива.

Например, при торговле валютной парой USD/EUR рекомендуется следить за новостями США и Европы, чтобы прогнозировать динамику курса. Знание того, что происходит на рынке, делает трейдера на шаг ближе к стабильной и прибыльной торговле.

Автоматизированные системы

Инструмент используется для автоматического обнаружения фигур. Системы анализируют ситуацию и делают сигналы на открытие или закрытие сделок. Инструментом полезно пользоваться на первых шагах в трейдинге.

Системы помогают новичкам, которые не имеет достаточного опыта, чтобы самостоятельно анализировать курс и определять фигуры.

Какие другие паттерны стоит изучить для успешной торговли на Форекс?

Посмотрим на другие фигуры продолжения тренда для успешной торговли на рынке.

Если трейдер знает только определенную модели, он упускает большую часть прибыли. Знания о различных фигурах помогут заработать действительно крупный профит. Рекомендуется познакомиться со всеми паттернами продолжения тренда. Их не так много, но они значительно помогут в торговле:

• восходящий/нисходящий треугольник;

• бычий/медвежий вымпел;

• бычий/медвежий прямоугольник.

Торговать продолжение тренда лучше, чем пытаться выявить развороты.

Выводы

В целом, паттерн Флаг является одним из наиболее интересных способов анализа на Форексе. Необходимо помнить, что любые инвестиции сопряжены с риском. В техническом анализе всегда будут исключения.

Использование паттерна Флаг не гарантирует прибыль. Задача трейдера — постоянно увеличивать свои шансы на успех за счёт теоретической базы и наблюдений. Для минимизации рисков нужно придерживаться стратегии и не забывать изучать другие паттерны.

Сообщение Фигура Флаг в трейдинге появились сначала на Trading.biz.