Clik here to view.
Но трейдеры не берут точки входа и выхода «с потолка». Они руководствуются прогнозами аналитиков, показателями индикаторов и другими факторами для определения ценовых уровней, когда актив предпочтительнее купить, а когда его стоит продавать.
Термин «таргет» с английского переводится как «цель». В трейдинге таким понятием называют «целевую цену, которой актив достигнет за определенный временной отрезок». Таргет выставляется на основе прогнозов аналитиков.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Источник: SF
Например, криптовалюта BTC торгуется по цене $29 тысяч за монету, но технический и фундаментальный анализ указывают на рост. Аналитики сходятся во мнении, что на протяжении 3 месяцев вероятно достижение ценового уровня в 35 тысяч долларов. Эта отметка и становится таргетом.
Значение и важность определения таргета при принятии решений в трейдинге
Профессиональные трейдеры заключают сделки в соответствии с торговым планом, где указаны конкретные условия для открытия и закрытия позиции. В числе условий и ожидаемая доходность от сделки. Трейдер определяет таргет, куда выставляет тейк-профит ордер. При достижении целевой цены позиция закрывается системой.
Упорядоченность – одна из основополагающих составляющих успеха в трейдинге. Если не выставлять цели, открытие и закрытие позиций будет хаотичным, и приведет к сливу депозита в конечном итоге.
Кроме того, наличие таргета снимает с трейдера психологическую нагрузку. Вы купили Биткоин по 29 000 долларов, а целевая цена равна $35000. Вы просто ждете достижения указанной отметки и продаете на ней актив. Заодно и дисциплину тренируете.
Основные типы таргетов в трейдинге
Таргет можно выставить на разные временные промежутки. В трейдинге различают три типа целевых цен.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Источник: Investopedia
Краткосрочные таргеты
Краткосрочный целевой уровень цены выставляется на период от 1 дня до 1 недели. Такие таргеты используют в своих сделках скальперы и представители внутридневной торговли. Краткосрочные цели опираются преимущественно на показатели технического анализа. Например, аналитики изучили индикаторы теханализа и прогнозируют рост цены в паре EUR/CHF на 35 пипсов на следующие 24 часа.
Среднесрочные таргеты
Среднесрочный целевой уровень выставляется на период от недели до месяца. Подходит свинг-трейдерам и опирается на показатели фундаментального анализа (преимущественно, новости) и частично на данные технических индикаторов. Например, аналитики дают прогноз, что акции AAPL пробьют отметку в 200 долларов в течение следующих двух недель.
Долгосрочные таргеты
Долгосрочный целевой уровень выставляется на период от одного до двенадцати месяцев. В учет берется только фундаментальный анализ (корпоративные новости, общее состояние рынка и другие макроэкономические факторы). Подойдет трейдерам, торгующим в долгосрок или инвесторам. Например, аналитики пришли к выводу, что индекс S&P 500 пробьет отметку в 4800 в течение следующих 12 месяцев.
Факторы, влияющие на выбор таргета
Целевая цена актива определяется на основе комплексного анализа нескольких рыночных факторов.
Анализ рынка и трендов
Сначала трейдеру необходимо провести общий анализ рынка и определить доминирующий тренд. Важно понять настроения трейдеров/инвесторов, поведение крупных игроков. Для определения направления и силы тренда пользуемся инструментами технического анализа.
Самые простые и понятные индикаторы – это скользящая средняя (Moving Average), Аллигатор Билла Вильямса (Alligator), индекс ADX. Они представлены в стандартном наборе всех популярных торговых терминалов.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Уровни поддержки и сопротивления
Support и Resistance уровни (поддержка и сопротивление) – это важные ценовые отметки для выставления таргета, стоп-лосса и тейк-профита. Профессиональные трейдеры всегда определяют такие уровни перед входом в сделку.
Уровень поддержки – это ценовое значение, где большинство трейдеров готовы докупать или покупать актив, поэтому риски пробития уровня невысоки, а факт пробития свидетельствует о мощном нисходящем тренде.
Уровень сопротивления, наоборот, стимулирует трейдеров к продажам, поэтому ожидается отскок цены от него. Пробитие уровня сопротивления говорит о мощном восходящем тренде.
Определить такие уровни на графике можно с помощью специальных индикаторов: Envelope, Speed Resistance Lines, Fibonacci Arcs и другие.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Фундаментальные данные и новости
Индикаторы технического анализа эффективны для построения краткосрочных и среднесрочных таргетов, но в случае долгосрочного планирования аналитики опираются на фундаментальный анализ.
Например, акции компании торгуются по цене $100, но через три недели запланирован выход квартального отчета. Показатели доходности или убыточности станут мощным триггером для конкретного инструмента.
Аналитики пользуются экономическим календарем, календарем отчетности и другими инструментами, чтобы следить за фундаментальными факторами. Они могут иметь разное влияние на рынок в целом или конкретный инструмент в частности.
Например, выступления правительства Японии отразятся на отношении JPY к другим валютам, а ключевые отчеты США способны повлиять на Форекс рынок, фондовый рынок и даже на криптовалюты.
Полезные инструменты для фундаментального анализа финансовых рынков вы найдете на Trading.biz.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Психологические аспекты трейдинга
На установку таргета влияет и психологический аспект. Особенно, если целевой уровень установлен не аналитиками, а самим трейдером.
Важно ставить реалистичные цели, которые рынок способен достичь. Например, в суде Ripple и SEC намечаются изменения в сторону блокчейн компании. Высока вероятность роста монеты. Реалистичный таргет – это рост криптовалюты на 30-40%. Некоторые трейдеры выставляют цели в 100%, 150% и даже 200% от исходной стоимости.
Всегда опирайтесь на свой торговый план. Если в нем указан таргет 30%, продавайте актив при достижении данной прибыли или пользуйтесь трейлинг-стопом.
Методы определения таргета
Технический анализ и использование индикаторов
Аналитики пользуются инструментами теханализа, чтобы определить цели для ценодвижения конкретного актива. Давайте рассмотрим несколько наиболее популярных индикаторов и разберемся с особенностями установки таргета.
Фибоначчи-уровни
Уровни строятся на последовательности чисел Фибоначчи, где каждый следующий элемент – это сумма двух предыдущих (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д.).
Индикатор помогает трейдеру предсказать возможное движение цены, отталкиваясь от текущей стоимости актива. Уровни Фибоначчи совместимы с разными торговыми стратегиями, краткосрочными и долгосрочными. Как выставлять таргет с помощью данного инструмента?
- Открываем график ценодвижения интересующего нас инструмента и определяем текущий тренд. Выбираем максимальное и минимальное значение стоимости за определенный промежуток.
- Открываем в торговом терминале Линии Фибоначчи (в графических элементах) и растягиваем их от минимальной к максимальной точке (при восходящем тренде) или наоборот (при нисходящем).
- Получаем несколько уровней в процентном соотношении: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100% и т.д.).
Image may be NSFW.
Clik here to view.
После серьезного рывка существует вероятность корректировки цены актива до уровня 23,6%. В отдельных случаях стоимость доходит и до уровня 38,2%. Если же он пробит, высоки шансы на разворот тренда и движение цены к изначальному значению.
Уровни 23,6% и 38,2% — это первые таргеты. Опираясь на другие показатели теханализа, можно выставлять тейк-профит на 50%, 61,8% и т.д.
Важно! Не ставьте таргеты, исходя из уровней Фибоначчи в чистом виде. Сначала убедитесь, что тренд ослабел или актив находится в зоне перекупленности и на рынке вероятна коррекция или смена тренда. Только после этого входите в сделку и ставьте цели по Фибоначчи.
Волновой анализ
Волновой анализ основан на убеждении, что финансовые рынки развиваются циклично, наблюдаются повторяющиеся паттерны, названные волнами. Самое известное применение подобного подхода – волновая теория Эллиотта.
Согласно данной теории, рыночная ситуация проходит несколько стадий: накопление, импульс, тренд, консолидация и распределение. Эллиотт делит ценодвижения на циклы, где пять первых волн – это импульсное движение, а три последующих – коррекционное.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
На графике мы видим, что после пяти импульсных волн пошли коррекционные. Зная такую закономерность можно выставлять таргеты, ожидая коррекции или пробоя.
Волны Эллиотта комбинируются с уровнями Фибоначчи. Трейдер устанавливает уровни, чтобы понимать, какую коррекцию ему ожидать и выставить соответствующие таргеты, а волны подсказывают наиболее оптимальную точку входа в сделку.
Важно! Рекомендуется подкрепить прогноз другими техническими индикаторами, для определения силы и направления тренда.
Анализ объемов
Объемы торговли расскажут трейдеру о спросе и предложении. Взаимоотношение между спросом и предложением – одна из основных движущих сил в ценообразовании.
Индикаторы объема воспринимаются в качестве подтверждающего сигнала. Самый простой инструмент – вертикальный индикатор объема, показывающий количество совершенных сделок за выбранный период.
Падение торговых объемов, как и аномальный их рост (кульминация) обычно указывают на смену текущего тренда или завершение коррекционного движения.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Можно использовать специализированные инструменты объема вроде Money Flow Index, Chaikin Money Flow, Price Volume Trend и т.д.
Но по индикаторам объема таргеты не выставляются, поскольку анализ помогает понять общую тенденцию рынка, а для установки конкретных целей лучше опираться на уровни поддержки и сопротивления.
Риски и ограничения при определении таргета
Волатильность рынка
Высокая волатильность может выбить сделку по стопу или же забрать тейк-профит на этапе зарождения тренда, в результате чего трейдер или терпит убыток, или недополучает прибыль. Яркий пример высокой волатильности – криптовалютный рынок.
Непредвиденные события и новости
На финансовых рынках часто случаются «черные лебеди», резко двигающие цену актива то в одну, то в другую сторону. Например, обвал экосистемы Terra привел к серьезному и резкому падению всего рынка цифровых активов в течение 24 часов.
Ложные сигналы и ошибки в анализе
Не всегда прогнозы и таргеты верны. Аналитики также могут ошибаться, взять за основу неверные данные или опираться на неверные расчеты. Статистика показывает, что эксперты правильно анализируют рынок только в 67% случаев.
Практические примеры определения таргета
Анализ конкретных рыночных ситуаций и принятие решений о таргете
Рассмотрим особенности определения таргета на примере торговли в паре USD/JPY. Возьмем таймфрейм М5 (5-минутный). Наносим на график индикатор Envelope, для определения поддержки и сопротивления.
Видим, что уровень поддержки дважды пробивался медвежьей свечой, что указывает на смену тренда. Для определения таргета наносим уровни Фибоначчи. Выставляем две цели – на уровне 161,8 и на уровне 261,8. Ставим там тейк-профит ордера.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Через две свечи цена в паре USD/JPY опустилась до 161,8, а еще через две свечи – до уровня в 261,8. Сигнал сработал.
Важность определения таргета в трейдинге
Открывая сделку, трейдер не может просто ждать «абстрактного изменения цены». Профессионал определяет цель и закрывает сделку только в том случае, если она достигнута. А еще там выставляются тейк-профиты, чтобы не сидеть над графиком 24/7. На таргетах завязаны торговые стратегии и планы трейдеров.
Использование структуры таргетов для достижения успеха в трейдинге
Таргет или целевая цена позволяет трейдеру придерживаться выбранной стратегии, вырабатывать дисциплину, а еще не нарушать принципы риск-менеджмента. Отталкиваясь от таргета, трейдер выставляет стоп-лосс и тейк-профит ордера.
Сообщение Что такое таргет? появились сначала на Trading.biz.